績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.04% | 3.93% | 1.30% | 3.24% | 5.49% | -2.78% | -11.72% | 3.61% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11% | -8.07% | 10.15% |
| 同組平均 | 1.44% | 5.06% | 2.32% | 4.98% | 7.72% | 5.11% | -9.10% | 4.99% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 30% | 36% | 51% | 21% | 51% | 54% | 56% | 75% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 618.2200 | -4.9000 | -0.79% |
| 2025/04/03 | 623.1200 | 2.5400 | 0.41% |
| 2025/04/02 | 620.5800 | 4.0300 | 0.65% |
| 2025/04/01 | 616.5500 | 0.4300 | 0.07% |
| 2025/03/31 | 616.1200 | 2.0700 | 0.34% |
| 2025/03/30 | 614.0500 | 1.6900 | 0.28% |
| 2025/03/27 | 612.3600 | 3.4200 | 0.56% |
| 2025/03/26 | 608.9400 | -0.9900 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 609.9300 | -1.2600 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 611.1900 | 0.7500 | 0.12% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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